¿Qué es un Rango Operativo? Introducción a la Candel Range Theorhy

Hola, ¿qué tal? En esta clase te voy a explicar qué es Candle Range Theory (CRT), de dónde viene y, sobre todo, por qué a muchos traders nos ha ayudado a ganar claridad y consistencia.
Si eres de los que entra por FOMO, sobreopera, o acaba devolviendo beneficios y quedándose en break even, quédate, porque CRT se basa en algo muy simple: el mercado suele barrer un extremo y después hacer el movimiento real hacia el otro.

En el vídeo de hoy vas a aprender: qué es CRT, cuál es su lógica, qué es un rango operativo (por encima, porque tengo una clase solo para eso), cómo lo opero yo en NY con horarios y temporalidades, y qué puedes esperar en números a nivel de win rate y R:R.
Vamos al gráfico y te lo explico paso a paso.

¿Qué es Crt o Candle Range Theory? 

Antes de entrar en materia, te voy a explicar qué es y de dónde proviene esta metodología tan popular. Las siglas CRT provienen del inglés Candle Range Theory (Teoría del Rango de Velas). Es una forma de operar en los mercados que se ha puesto de moda en los dos últimos años y no se atribuye a ningún inventor o creador en concreto, sino que es la evolución de conceptos que muchos traders hemos ido aplicando, desarrollando y refinando.

La Candle Theory o CRT es una metodología que deriva de conceptos de ICT, en la que entendemos que el precio mitiga el extremo de una vela para dirigirse al extremo contrario. Esto, en ICT, se conoce como manipulación institucional, barrido de liquidez, toma de stops… Dicho de otra forma: el precio barre uno de los extremos de la vela (toma de stops/liquidez) para dirigirse hacia el extremo opuesto.

 Y aquí viene lo importante para entender la metodología CRT: los traders de CRT no utilizamos indicadores. Para nosotros no existe una tendencia bajista o alcista, ni soportes ni resistencias. Nos centramos únicamente en qué es lo que ocurre en los extremos de las velas, porque es ahí donde se acumulan los stops y las órdenes del operador minorista.

Con esto, conseguimos aprovechar el inicio real del movimiento una vez se han producido las famosas trampas, engaños, tomas de liquidez o barridos de stops, y el precio empieza a desplazarse de verdad. Con esta base, ahora sí, vamos a ver cuál es la lógica de esta estrategia de trading y el fundamento sobre el que se asienta.

¿Cuál es la lógica de la metología Candle Range Theroy?

 Quienes aplicamos la metodología CRT en el trading entendemos que los movimientos del mercado no son aleatorios, sino que están provocados por las grandes instituciones. Partimos de la idea de que el mercado se mueve dentro de rangos operativos; es decir, el precio barre un extremo de una vela para dirigirse al otro.

 Para que esto tenga sentido, necesito adelantarte un concepto básico (muy por encima, porque después tienes una clase solo para esto): el rango operativo.

Un rango operativo es la zona que comprendida entre el mínimo y el máximo de una vela. Veamos este ejemplo con un rango operativo de 8H. 

 Como ves, es como una caja, con su techo y su suelo, que el precio ha construido en una franja horaria y con dos velas concretas. Y aquí es donde está la clave de todo; en los extremos de esa caja suele acumularse la liquidez del trader minorista (stops, órdenes pendientes, entradas tardías). Por eso, muchas veces el precio va primero a un extremo, toma esa liquidez, y después realiza el movimiento “real” hacia el objetivo, que normalmente es el extremo contrario.

Dicho de forma más simple: muchos traders a esto le llaman barrido de liquidez, manipulación, trampas, inducciones… como quieras llamarlo. Pero lo que realmente está ocurriendo es que, para moverse con fuerza, el precio necesita órdenes y, sobre todo, necesita contrapartida. Es decir: si una institución quiere comprar 1.000.000$, necesita que haya alguien al otro lado que venda esa misma cantidad.

¿Y dónde suele estar esa contrapartida? En los extremos del rango. Por eso el precio primero va a un extremo, “coge” órdenes y, con esa gasolina, se desplaza hacia el extremo contrario. Lo que buscamos con la metodología CRT es esperar a que se produzca esa toma de liquidez y montarnos en el movimiento real del mercado. En resumen: esperar la ola buena.

 Gracias a que esta metodología te obliga a esperar el engaño me ha quitado una de mis mayores errores y que más pérdidas me ocasionaban: perseguir el precio.

 Y ahora viene la parte práctica, la que realmente marca la diferencia: cómo se opera CRT en el día a día. 

¿Cómo se opera con CRT? Horarios y Temporalidades?

La estrategia se puede operar en cualquier horario del día, aunque los movimientos “reales” del precio suelen darse en la sesión de NY, porque es cuando hay más volumen. En CRT no operamos por sesiones como tal, sino por aperturas y cierres de velas y por la creación de rangos. Para mí no hay “tendencia” en el sentido clásico: lo que hay son manipulaciones de altos y bajos (highs y lows).

Mi operativa está basada en el tiempo. ¿Qué tiempo? El de aperturas y cierres de velas. Yo, al operar intradía, saco primero el bias semanal para tener un contexto general de hacia dónde es más probable que se dirija el precio. Y ya para mi sesión utilizo rangos de 8H y 4H, y ejecuto en H2, H1.

En el 90% de mis operaciones no bajo de H1, porque opero por zonas y no necesito refinar tanto la entrada. Gracias a esto, el tiempo que paso en el ordenador no supera los 30 minutos desde que empiezo a analizar hasta que ejecuto la operación.

Yo, concretamente, opero las velas que abren a las 15:00 (UTC+1). Pero algo muy bueno que tiene CRT es que no te limita a una sesión concreta: puedes operar en el horario que mejor te venga; tan solo tienes que identificar qué velas abren y cierran en tu horario y usar esos cierres/aperturas para construir tus rangos, que para esto, tenemos una clase completa en la que te ayudaré y establecer el mejor horario para ti.

Eso sí, ten en cuenta que cuando hay más volumen en el mercado —y, por tanto, cuando se dan movimientos más largos y mejores ratios— suele ser en la sesión de NY. Aun así, como te decía, puedes hacerlo en el horario que mejor te convenga. Lo único es que, por falta de volumen, el precio puede tardar más en llegar al objetivo, pero la lógica sigue siendo la misma.

La frecuencia de trades es bastante alta: yo opero prácticamente todos los días; es raro el día que no coja una operación. Antes me limitaba a un solo par, pero a día de hoy miro índices, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, XAUUSD y BTCUSD. Después de analizarlos, me quedo con el activo que tenga el rango más claro.

Y ahora la pregunta que todos os hacéis cuando veis una metodología así: vale, suena bien… pero, ¿qué tal funciona en números?

 ¿Cuál es su Win Rate y R:R?

Aunque la metodología CRT puede dar números bastante altos, no te puedo dar un dato exacto, porque depende mucho de tu forma de gestionar el trade y de tu tolerancia a aguantarlo hasta que complete el rango.

Te encontrarás rangos que pueden darte ratios de un 1:5 y otros que se completarán en el 1:2. Si tu decides cerrar siempre cuando consigas el 2% tendrás unos números bastante elevados, si por el contrario buscas que siempre complete la totalidad del rango, tu win rate bajará, porque como ya sabemos todos, no hay una estrategia con un 100% de probabilidad.

Lo que si te puedo dar son mis datos reales, yo yendo a ratios 1:2, con una frecuencia de operaciones de al menos 4 trades semanales (una operación al día) tengo un ratio de 73%.

Al ser una estrategia con ratios largos y con una tasa de acierto elevada puedes jugar y adaptarla a tu gusto, yo personalmente me encuentro muy cómodo así y al tener una tasa de acierto tan elevada prefiero arriesgar más por trade que buscar ratios más largos que en algunas ocasiones no se llegan a completar.

¿Cuáles son las ventajas del modelo de trading CRT?

Antes de contestarte a la pregunta voy a ponerte en contexto y quiero que sepas que yo antes era un trader que perdía todas las cuentas por no aceptar los stops, abría demasiadas operaciones sin un plan claro «SOBREOPERATIVA», entraba por miedo a perderme la operación «FOMO», cerraba las operaciones por miedo a perder lo que llevaba ganado, superaba la pérdida máxima permitida en las empresas de fondeo «DRAWDOWN DIARIO» y cientos de cosas que seguro que ya habrás experimentado.

Pues bien, si tengo que decir cuál es la gran ventaja de la metodología CRT, es que todo lo anterior ha desaparecido completamente de mi trading. Te puede sonar raro, pero es así.

Te preguntarás cómo, y te voy a responder con una sola palabra; «SIMPLICIDAD«. En trading la simplicidad no significa hacer poco, sino reducir variables para tomar decisiones más claras y repetibles en el tiempo. Y esto, es lo que es para mi la gran ventaja de la metodología CRT, que es simple y te aporta claridad en el gráfico.

Precisamente esa claridad fue lo que no conseguía con mi operativa anterior. Yo antes operaba con ICT y podría decir que era un trader breackeven, es decir, al final casi siempre me quedaba en cero: lo que ganaba en unas pocas operaciones lo devolvía en otras.

“Esto me hizo replantearme mi forma de operar. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: hablando con otros traders (Discord, Telegram, amigos), veía que en un mismo escenario con ICT cada uno interpretaba una cosa distinta. Si éramos 100 traders, 60 estaban vendiendo y 40 comprando en el mismo punto. Ahí entendí que el problema no era ‘quién tenía razón’, sino que la metodología dejaba demasiada interpretación.

Y cuando una metodología permite interpretaciones muy distintas en el mismo punto del gráfico, es decir, tienes motivos suficientes para comprar y motivos suficientes para vender, suele generar dudas, entradas contradictorias y al final manda la emoción como el miedo, esperanza o necesidad de recuperar, perdida de la confianza…

Con la metodología CRT esto no ocurre. Te aseguro al 100% que si somos 1000 CRTer@s operando la apertura de la vela de las 15:00, si el rango es bajista, todos estamos vendiendo: no se pueden justificar compras de ninguna manera. No quiero desvelarte conceptos aún porque para ello hay una clase específica en la que te lo explico, pero básicamente es el intervalo de precio que existe entre el máximo y el mínimo de una vela.

Esto ya quita mucho ruido de tu cabeza y, si le sumas que la estrategia CRT tiene un alto porcentaje de operaciones ganadoras «Win Rate» se producen una sinergias que es la combinación perfecta.

Otra de las grandes ventajas es que se adapta a cualquier tipo de operativa: swing, day trading o scalping. Yo personalmente soy day trader y opero la sesión de NY en la apertura de la vela de las 15:00. Mi temporalidad de ejecución son las velas de 1H y algo que te va a sorprender mucho, como me pasó a mí, pero es que ejecutando en esa temporalidad tengo operaciones todos los días.

Yo lo comparo con mi etapa anterior con ICT que ejecutaba en velas de M1 donde había mucho ruido y buscaba el típico barrido de liquidez con rotura de estructura y había días que me quedaba esperando a que el precio tocara mi order block o FVG, y días en los que ni siquiera me daba entrada, por el contrario ahora de H1 como te he dicho antes no bajo y tengo operaciones todos los días.

Aparte de esto, que para mi es super importante para mi psicología el operar todos los días, la ejecución en velas de H1 te quita mucho ruido y eliminas todo el FOMO de tu operativa. Se traduce a que ya no se te van entradas por unos pips ya que en CRT operas por zonas y la probabilidad de error en la ejecución disminuye, ya que no debes ser tan preciso.

Y, por último, decirte que si eres un trader al que le gusta operar ratios largos, buscando arriesgar 100$ para ganar 400$, «4R» la estrategia CRT es ideal para ti.

Ahora bien, eso no significa que tengas que operar con CRT ratios tan largos, yo personalmente prefiero el ratio 1:2 porque es con el que más cómodo me encuentro y me ofrece un win rate del 73%.

Y aquí viene otra pregunta que hacéis muchísimo….

¿Se puede usar CRT en forex/índices/cripto?

Sí, la estrategia CRT se puede usar en cualquier tipo de activo. Yo no limito mi operativa a un solo par o activo financiero, ya que Candle Range Theory (CRT) es una metodología muy poderosa cuando la sabes utilizar y su análisis, basado en el tiempo y en la liquidez, no la hace dependiente de un activo en concreto.

Cuando hablo de que las entradas en CRT se basan en el tiempo, me refiero a que entramos en horas muy concretas; por ejemplo, en aperturas y cierres de velas de 4 horas, velas de 8 horas, y también en aperturas y cierres de sesión.

Es decir, no buscamos entradas “cuando nos apetece”, sino cuando el mercado suele generar movimiento y liquidez. Por este motivo, CRT no depende de si estás en forex, cripto, índices o acciones: mientras haya volumen de mercado, la metodología se puede aplicar por igual.

Dicho esto, que se pueda usar en cualquier mercado no significa que sea igual de fácil para todo el mundo. Y aquí viene la pregunta:

¿Para quién sirve CRT (principiantes/intermedios/avanzados)?

Si bien es verdad que la modalidad de trading CRT sirve para cualquier tipo de persona, desde mi punto de vista está más enfocada a personas que ya entienden el mercado y tienen algo de experiencia.

Mi recomendación es que tomen conceptos básicos de soportes, resistencias, estructura, tomas de liquidez… y cuando hayan visto lo suficiente como para saber cuáles son los movimientos del mercado, transicionen a Candle Range Theory.

No digo esto porque aprender CRT sea complicado, ni mucho menos, sino porque se requiere una base mínima que todos debemos conocer. Dicho esto y resumiendo: la CRT no es una metodología solo para traders avanzados o con experiencia, pero tampoco es ideal para empezar desde cero. El trader que mejor partido le saca a la estrategia CRT es el intermedio

Cierre de la clase de qué es CRT

Y hasta aquí la clase de hoy. Si has llegado hasta el final, ya tienes la base: qué es CRT, cuál es la lógica, cómo lo opero yo por tiempo y rangos, y qué puedes esperar a nivel de números.

Si te ha aportado, suscríbete a mi canal de youtube porque voy a subir más clases con ejemplos reales en gráfico y operativas completas paso a paso.

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Déjame en comentarios tu duda con este formato: activo + horario + pregunta, y te respondo o lo convierto en el próximo vídeo. ¡Nos vemos en la siguiente clase!